docs: describe concentration tab and stored instrument classification (WealthLedger/main#48) (#60)
This commit was merged in pull request #60.
This commit is contained in:
+40
@@ -119,6 +119,46 @@ Instrument. Она остаётся в `positions` и не объединяет
|
||||
|
||||
_Не использовать_: денежный остаток, cash balance.
|
||||
|
||||
## Концентрация
|
||||
|
||||
Вкладка страницы одного Brokerage Account, показывающая, какие акции,
|
||||
облигации, секторы и эмитенты занимают наибольшую часть текущей оценки
|
||||
Portfolio, без валютной конвертации. Отличается от [структуры
|
||||
портфеля](domains/portfolio/data-reference.md#структура-и-доли): в её разрезах
|
||||
деньги не входят в знаменатель долей.
|
||||
|
||||
_Не использовать_: структура портфеля, диверсификация.
|
||||
|
||||
## Разрез
|
||||
|
||||
Одна из четырёх группировок вкладки «Концентрация»: «Акции», «Облигации»,
|
||||
«Секторы», «Эмитенты». Элемент разреза — единица ранжирования; сектор
|
||||
агрегирует позиции `STOCK`, `BOND` и `FUND`, эмитенты — `STOCK` и `BOND`.
|
||||
|
||||
_Не использовать_: фильтр, категория структуры.
|
||||
|
||||
## Сектор
|
||||
|
||||
Значение сектора инструмента в том виде, как его определяет T-Bank, без
|
||||
перекодирования и собственной классификации WealthLedger. Заполняется для
|
||||
позиций `STOCK`, `BOND` и `FUND`; государственные облигации определяются
|
||||
значением `government` с подписью «Государственный сектор». Позиция без
|
||||
сектора попадает в явную группу «Сектор не указан».
|
||||
|
||||
_Не использовать_: отрасль, собственная классификация приложения.
|
||||
|
||||
## Эмитент
|
||||
|
||||
В разрезе «Эмитенты» вкладки «Концентрация» — бренд актива по данным T-Bank,
|
||||
объединяющий акции и облигации одной компании; фонды в разрез не входят.
|
||||
Название эмитента — название бренда. **Оговорка:** в этом разрезе слово
|
||||
означает бренд актива T-Bank, а не юридического эмитента ценной бумаги;
|
||||
[рейтинг выпуска](integrations/nkr.md) не подставляется вместо рейтинга
|
||||
эмитента и наоборот. Позиция без бренда попадает в явную группу
|
||||
«Эмитент не указан».
|
||||
|
||||
_Не использовать_: юридический эмитент, эмитент рейтинга.
|
||||
|
||||
## Instrument
|
||||
|
||||
Ценная бумага или иной торгуемый актив T-Bank, на который ссылается Portfolio
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user