docs(portfolio): describe asset allocation
This commit is contained in:
@@ -65,6 +65,37 @@ Metadata инструмента ищется сначала по instrument UID,
|
|||||||
сводка не обещает полной оценки портфеля. Отсутствующие валюты не дополняются
|
сводка не обещает полной оценки портфеля. Отсутствующие валюты не дополняются
|
||||||
карточками; при пустом списке итогов доступный состав портфеля остаётся видимым.
|
карточками; при пустом списке итогов доступный состав портфеля остаётся видимым.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Структура портфеля
|
||||||
|
|
||||||
|
После валютной сводки, перед составом портфеля, показана структура по типам:
|
||||||
|
акции, облигации, другие активы и свободные деньги. Этот же блок используется
|
||||||
|
в обзоре «Все счета». Mantine Charts 9.5.1 с Recharts 3.10.1 отображает кольцо
|
||||||
|
и подсказку сегмента; суммы и доли всегда доступны в соседнем списке.
|
||||||
|
На узком экране список расположен под кольцом. При нескольких валютах
|
||||||
|
доступен Select, при одной — дополнительный control отсутствует.
|
||||||
|
|
||||||
|
Backend формирует `Portfolio.structure` из нормализованных позиций и денег,
|
||||||
|
используя точную decimal-арифметику. Сводные итоги повторно не прибавляются.
|
||||||
|
Тип `CURRENCY` относится к другим активам; денежные остатки — к свободным
|
||||||
|
деньгам. Доли учитывают деньги той же валюты, без FX. Доли на существующих
|
||||||
|
карточках позиций сохраняют прежний знаменатель без денег.
|
||||||
|
|
||||||
|
Суммы категорий передаются без потери точности. Сервер округляет процент до
|
||||||
|
шести знаков, клиент отображает его до сотых; положительная доля меньше
|
||||||
|
0,01% обозначается «< 0,01 %», если она не округлилась в ноль на сервере.
|
||||||
|
В графическую библиотеку передаются только числовые проценты для геометрии,
|
||||||
|
а суммы в списке и подсказке форматируются из исходных decimal strings.
|
||||||
|
|
||||||
|
`unvaluedCategories` сохраняет типы и количество позиций без оценки. Их
|
||||||
|
валюту нельзя определить по текущей стоимости, поэтому при наличии таких
|
||||||
|
позиций кольцо и доли недоступны для всех валют. UI показывает объяснение,
|
||||||
|
известные суммы и категории без оценки, не выдавая неизвестное за ноль.
|
||||||
|
Отрицательная позиция или остаток отключает кольцо своей валюты даже при
|
||||||
|
положительной сумме категории; суммы со знаком остаются в списке. В общем
|
||||||
|
режиме проверка использует остатки отдельных счетов до их взаимозачёта.
|
||||||
|
При пустом или нулевом составе вместо кольца показано текстовое состояние.
|
||||||
|
Блок использует тот же snapshot и lifecycle обновления, что и валютная сводка.
|
||||||
|
|
||||||
## Свежесть и ошибки
|
## Свежесть и ошибки
|
||||||
|
|
||||||
При первом открытии Portfolio frontend показывает structural skeleton заголовка,
|
При первом открытии Portfolio frontend показывает structural skeleton заголовка,
|
||||||
@@ -91,4 +122,4 @@ stale-предупреждение зависит от `isStale` нового о
|
|||||||
|
|
||||||
## Ограничения MVP
|
## Ограничения MVP
|
||||||
|
|
||||||
In-memory cache теряется после перезапуска и рассчитан на одного User. Нет истории Snapshot, операций, графиков, валютной конвертации, виртуальных позиций, заблокированных средств, ручного обновления и поддержки нескольких backend instances.
|
In-memory cache теряется после перезапуска и рассчитан на одного User. Нет истории Snapshot, графиков стоимости и доходности, валютной конвертации, виртуальных позиций, заблокированных средств, ручного обновления и поддержки нескольких backend instances.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user